基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚港股通价值股票(017650) |
净值：
1.1190
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.1190 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,800.00 | 64,127,776.83 | 6.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 487,100.00 | 48,774,350.78 | 4.82 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,696,500.00 | 42,159,106.52 | 4.16 |
| 03690 | 美团-W | 333,000.00 | 38,051,022.56 | 3.76 |
| 00388 | 香港交易所 | 97,000.00 | 37,046,692.02 | 3.66 |
| 00123 | 越秀地产 | 9,341,000.00 | 36,629,657.29 | 3.62 |
| 09896 | 名创优品 | 1,069,200.00 | 34,712,027.06 | 3.43 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4,503,000.00 | 32,769,956.58 | 3.24 |
| 01478 | 丘钛科技 | 4,256,000.00 | 32,214,451.36 | 3.18 |
| 01299 | 友邦保险 | 486,800.00 | 31,253,183.10 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,312,738.48 | 3.98 | 87.51 |
| 采矿业 | 3,153,276.00 | 0.31 | 6.84 |
| 批发和零售业 | 2,590,280.00 | 0.26 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,566.88 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.06 | 5.60 | 4.63 | 1,012,534,728.07 |
| 2025-03-31 | 92.41 | 3.54 | 1.91 | 1,190,047,720.70 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 3.56 | 2.93 | 1,179,805,863.23 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 2.92 | 3.27 | 1,433,101,028.89 |
| 2024-06-30 | 96.06 | - | 1.01 | 1,702,552,920.30 |
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