基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳聚优智选混合C(017649) |
净值：
1.1179
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1179 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,064,198.83 | 7.07 |
| 301169 | 零点有数 | 47,800.00 | 1,982,744.00 | 6.79 |
| 688225 | 亚信安全 | 88,005.00 | 1,794,421.95 | 6.15 |
| 002609 | 捷顺科技 | 151,100.00 | 1,764,848.00 | 6.05 |
| 00268 | 金蝶国际 | 124,000.00 | 1,745,982.99 | 5.98 |
| 301608 | 博实结 | 16,400.00 | 1,460,912.00 | 5.00 |
| 301339 | 通行宝 | 84,420.00 | 1,446,114.60 | 4.95 |
| 688458 | 美芯晟 | 25,785.00 | 1,216,020.60 | 4.17 |
| 600536 | 中国软件 | 24,880.00 | 1,163,637.60 | 3.99 |
| 688787 | 海天瑞声 | 9,314.00 | 988,960.52 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,098,301.24 | 51.72 | 69.35 |
| 制造业 | 3,794,583.20 | 13.00 | 17.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,982,744.00 | 6.79 | 9.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 453,792.00 | 1.55 | 2.08 |
| 教育 | 443,125.00 | 1.52 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 7.33 | 29,189,620.21 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.09 | 10.72 | 37,738,065.43 |
| 2024-12-31 | 77.02 | 0.11 | 22.94 | 41,939,488.27 |
| 2024-09-30 | 94.11 | 0.08 | 5.13 | 39,876,980.46 |
| 2024-06-30 | 88.58 | - | 9.10 | 36,574,329.02 |
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