基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普500指数(QDII)美钞(017642) |
净值：
0.2105
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.2105 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 123,227.00 | 139,368,161.42 | 6.82 |
| MSFT | 微软 | 37,406.00 | 133,193,759.61 | 6.52 |
| AAPL | 苹果 | 75,587.00 | 111,016,891.64 | 5.44 |
| AMZN | 亚马逊 | 47,459.00 | 74,535,558.03 | 3.65 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 11,019.00 | 58,220,991.94 | 2.85 |
| AVGO | 博通 | 23,586.00 | 46,541,501.17 | 2.28 |
| GOOGL | 谷歌-A | 29,350.00 | 37,026,788.29 | 1.81 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 9,223.00 | 32,072,365.68 | 1.57 |
| TSLA | 特斯拉 | 14,081.00 | 32,020,206.33 | 1.57 |
| GOOG | 谷歌-C | 23,787.00 | 30,206,256.25 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 627,186,035.58 | 30.71 | 33.31 |
| 金融 | 262,721,736.36 | 12.87 | 13.95 |
| 消费者非必需品 | 196,786,880.31 | 9.64 | 10.45 |
| 电信服务 | 186,459,543.37 | 9.13 | 9.90 |
| 医疗保健 | 177,727,338.90 | 8.70 | 9.44 |
| 工业 | 149,749,231.32 | 7.33 | 7.95 |
| 消费者常用品 | 105,713,555.01 | 5.18 | 5.61 |
| 能源 | 57,250,324.29 | 2.80 | 3.04 |
| 公用事业 | 45,008,908.45 | 2.20 | 2.39 |
| 房地产 | 38,464,968.50 | 1.88 | 2.04 |
| 基础材料 | 35,853,915.61 | 1.76 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 8.78 | 2,042,119,575.06 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.39 | 1,816,347,135.20 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.81 | 1,939,688,684.01 |
| 2024-09-30 | 94.52 | - | 7.81 | 1,481,732,317.26 |
| 2024-06-30 | 91.59 | - | 5.42 | 1,231,283,565.31 |
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