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首页 > 基金> 华安深证100ETF发起式联接C(017638)
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华安深证100ETF发起式联接C

(017638)
净值：
1.2152
日增长率：
0.53%
累计净值：1.2152 2025-07-18
  • 净值走势
华安深证100ETF发起式联接C(017638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.21520.53%
2025-07-171.20881.26%
2025-07-161.1937-0.26%
2025-07-151.19680.73%
2025-07-141.1881-0.12%
2025-07-111.18950.48%
2025-07-101.18380.48%
2025-07-091.17820.12%
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基金情况

基金全称 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘璇子
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.04%
最近一月 8.76%
最近三月 10.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.7213,216,540.72
2025-03-31--7.5113,179,560.28
2024-12-31--6.1013,246,828.97
2024-09-30--5.2512,433,970.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-22-刘璇子36521.52
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