富国周期精选三年持有期混合A(017630) |
净值:
0.9963
|
日增长率:
0.59%
|
累计净值:0.9963 | 2025-07-21 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
603129 | 春风动力 | 500,000.00 | 108,250,000.00 | 7.41 |
601899 | 紫金矿业 | 5,000,050.00 | 97,500,975.00 | 6.68 |
002311 | 海大集团 | 888,800.00 | 52,074,792.00 | 3.57 |
601077 | 渝农商行 | 7,038,900.00 | 50,257,746.00 | 3.44 |
603596 | 伯特利 | 900,040.00 | 47,423,107.60 | 3.25 |
603979 | 金诚信 | 1,000,000.00 | 46,440,000.00 | 3.18 |
688686 | 奥普特 | 474,065.00 | 45,330,095.30 | 3.10 |
603986 | 兆易创新 | 350,080.00 | 44,295,622.40 | 3.03 |
601318 | 中国平安 | 749,951.00 | 41,607,281.48 | 2.85 |
600547 | 山东黄金 | 950,008.00 | 30,333,755.44 | 2.08 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 3,000,000.00 | 18,150,000.00 | 1.24 |
01787 | 山东黄金 | 584,250.00 | 14,518,612.50 | 0.99 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 717,159,660.47 | 49.11 | 63.17 |
采矿业 | 241,020,919.20 | 16.51 | 21.23 |
金融业 | 146,537,027.48 | 10.04 | 12.91 |
租赁和商务服务业 | 16,544,000.00 | 1.13 | 1.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,023,371.00 | 0.96 | 1.24 |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 93.06 | - | 6.93 | 1,460,170,987.14 |
2025-03-31 | 92.73 | - | 8.85 | 1,386,120,601.19 |
2024-12-31 | 93.56 | - | 6.94 | 1,364,175,679.92 |
2024-09-30 | 94.05 | - | 8.21 | 1,413,217,637.85 |
2024-06-30 | 94.08 | - | 5.81 | 1,321,849,427.03 |