基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银机构现金管理货币E(017629) |
每万份收益：
0.2600元
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7日年化率：
1.6200%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200203 | 20国开03 | 257,969,872.54 | 2.09 |
| 112412132 | 24北京银行CD132 | 199,500,120.98 | 1.61 |
| 112407026 | 24招商银行CD026 | 198,575,314.71 | 1.61 |
| 112402143 | 24工商银行CD143 | 198,567,040.65 | 1.61 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 197,734,056.54 | 1.60 |
| 220214 | 22国开14 | 160,297,588.57 | 1.30 |
| 2228009 | 22光大银行小微债 | 153,589,656.96 | 1.24 |
| 240304 | 24进出04 | 151,706,539.66 | 1.23 |
| 012481249 | 24光大集团SCP001 | 131,480,512.66 | 1.06 |
| 2228020 | 22兴业银行02 | 102,650,708.62 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 54.67 | 29.94 | 12,369,282,323.15 |
| 2024-09-30 | - | 50.47 | 44.84 | 10,762,544,893.70 |
| 2024-06-30 | - | 51.96 | 37.89 | 10,995,871,703.24 |
| 2024-03-31 | - | 58.12 | 41.22 | 10,076,066,007.46 |
| 2023-12-31 | - | 57.88 | 38.93 | 7,465,716,083.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 徐一 | 620 | 2.75 |
| 2022-12-20 | - | 蔡静 | 854 | 3.95 |
| 2022-12-20 | 2024-04-29 | 易芳菲 | 496 | 2.52 |
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