基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银机构现金管理货币E(017629) |
每万份收益：
0.3592元
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7日年化率：
1.0800%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112518176 | 25华夏银行CD176 | 697,356,536.65 | 4.67 |
| 112503190 | 25农业银行CD190 | 398,585,015.52 | 2.67 |
| 012581222 | 25电网SCP009 | 300,345,763.08 | 2.01 |
| 112598148 | 25徽商银行CD103 | 297,739,679.87 | 1.99 |
| 112502003 | 25工商银行CD003 | 297,448,731.64 | 1.99 |
| 200212 | 20国开12 | 289,217,795.96 | 1.94 |
| 2228050 | 22光大银行 | 203,762,023.57 | 1.36 |
| 112408202 | 24中信银行CD202 | 199,895,176.43 | 1.34 |
| 112595902 | 25深圳前海微众银行CD032 | 199,632,572.69 | 1.34 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 199,622,294.47 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 71.80 | 20.32 | 14,939,405,193.15 |
| 2025-03-31 | - | 57.89 | 26.02 | 13,250,726,093.10 |
| 2024-12-31 | - | 54.67 | 29.94 | 12,369,282,323.15 |
| 2024-09-30 | - | 50.47 | 44.84 | 10,762,544,893.70 |
| 2024-06-30 | - | 51.96 | 37.89 | 10,995,871,703.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 徐一 | 711 | 3.06 |
| 2022-12-20 | - | 蔡静 | 945 | 4.27 |
| 2022-12-20 | 2024-04-29 | 易芳菲 | 496 | 2.52 |
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