基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股通价值精选混合C(017627) |
净值：
1.2524
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：1.2524 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 245,000.00 | 13,394,493.61 | 9.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50,600.00 | 12,302,169.02 | 9.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 11,467,771.25 | 8.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 280,000.00 | 11,413,966.20 | 8.42 |
| 01357 | 美图公司 | 1,100,000.00 | 9,058,399.35 | 6.68 |
| 02015 | 理想汽车-W | 80,000.00 | 7,806,292.00 | 5.76 |
| 01024 | 快手-W | 110,000.00 | 6,349,907.85 | 4.68 |
| 03690 | 美团-W | 50,000.00 | 5,713,366.75 | 4.21 |
| 02400 | 心动公司 | 120,000.00 | 5,280,190.50 | 3.89 |
| 06618 | 京东健康 | 130,000.00 | 5,097,800.50 | 3.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 11.74 | 135,573,620.56 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 11.96 | 106,046,620.53 |
| 2024-12-31 | 88.54 | - | 10.96 | 62,912,372.01 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 9.52 | 64,109,131.34 |
| 2024-06-30 | 87.08 | - | 15.23 | 57,638,475.77 |
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