基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久惠灵活配置混合C(017626) |
净值：
1.5663
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.5663 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 210,100.00 | 2,529,604.00 | 3.60 |
| 601088 | 中国神华 | 52,700.00 | 2,291,396.00 | 3.26 |
| 000651 | 格力电器 | 49,500.00 | 2,249,775.00 | 3.20 |
| 600030 | 中信证券 | 75,300.00 | 2,196,501.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 3.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,200.00 | 2,112,474.00 | 3.01 |
| 000858 | 五粮液 | 14,900.00 | 2,086,596.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 2,074,800.00 | 2.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 88,800.00 | 2,065,488.00 | 2.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,600.00 | 1,952,626.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,133,978.28 | 38.61 | 61.43 |
| 采矿业 | 5,587,451.00 | 7.95 | 12.65 |
| 金融业 | 4,653,911.00 | 6.62 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,796,544.00 | 3.98 | 6.33 |
| 住宿和餐饮业 | 2,047,063.00 | 2.91 | 4.63 |
| 房地产业 | 1,949,696.00 | 2.77 | 4.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 15.64 | 0.83 | 61,662,746.97 |
| 2024-06-30 | 62.39 | 18.84 | 18.15 | 50,993,313.00 |
| 2024-03-31 | 63.82 | 5.83 | 2.87 | 41,409,882.08 |
| 2023-12-31 | 62.49 | 5.72 | 4.75 | 40,802,998.93 |
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