基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久惠灵活配置混合C(017626) |
净值：
1.5975
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.5975 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 210,100.00 | 2,716,593.00 | 4.53 |
| 000858 | 五粮液 | 22,000.00 | 2,615,800.00 | 4.36 |
| 000651 | 格力电器 | 49,500.00 | 2,223,540.00 | 3.70 |
| 601088 | 中国神华 | 52,700.00 | 2,136,458.00 | 3.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 1,967,316.00 | 3.28 |
| 002683 | 广东宏大 | 54,600.00 | 1,853,124.00 | 3.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,200.00 | 1,838,676.00 | 3.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 88,800.00 | 1,708,512.00 | 2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 60,300.00 | 1,665,486.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,888,617.69 | 44.79 | 62.34 |
| 采矿业 | 5,698,094.00 | 9.49 | 13.21 |
| 金融业 | 4,278,568.00 | 7.13 | 9.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,693,136.00 | 4.49 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363,260.53 | 2.27 | 3.16 |
| 房地产业 | 1,275,551.00 | 2.12 | 2.96 |
| 住宿和餐饮业 | 937,083.00 | 1.56 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.85 | 5.57 | 2.85 | 60,032,693.78 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 15.64 | 0.83 | 61,662,746.97 |
| 2024-06-30 | 62.39 | 18.84 | 18.15 | 50,993,313.00 |
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