基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) |
净值：
1.0365
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0365 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 17,400.00 | 508,080.00 | 1.02 |
| 688036 | 传音控股 | 4,128.00 | 374,203.20 | 0.75 |
| 600115 | 中国东航 | 78,200.00 | 283,866.00 | 0.57 |
| 002597 | 金禾实业 | 11,100.00 | 280,608.00 | 0.56 |
| 300218 | 安利股份 | 15,400.00 | 251,020.00 | 0.50 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6,600.00 | 239,448.00 | 0.48 |
| 688150 | 莱特光电 | 9,483.00 | 197,056.74 | 0.39 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4,100.00 | 188,518.00 | 0.38 |
| 600269 | 赣粤高速 | 33,100.00 | 170,134.00 | 0.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 2,400.00 | 148,728.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,074,343.98 | 10.16 | 73.47 |
| 金融业 | 715,466.80 | 1.43 | 10.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691,216.00 | 1.38 | 10.01 |
| 采矿业 | 91,299.00 | 0.18 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,038.00 | 0.17 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,271.00 | 0.17 | 1.25 |
| 建筑业 | 84,794.00 | 0.17 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,430.00 | 0.07 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,530.00 | 0.05 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 18,666.00 | 0.04 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.83 | 78.36 | 7.09 | 49,928,859.73 |
| 2024-12-31 | 8.95 | 103.61 | 5.94 | 48,401,541.71 |
| 2024-09-30 | 9.21 | 122.16 | 2.15 | 55,806,408.37 |
| 2024-06-30 | 11.16 | 100.97 | 1.57 | 72,667,660.01 |
| 2024-03-31 | 11.17 | 99.91 | 4.48 | 106,683,329.62 |
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