基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) |
净值：
1.0741
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0741 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 15,300.00 | 306,918.00 | 0.67 |
| 300596 | 利安隆 | 10,400.00 | 299,208.00 | 0.66 |
| 301363 | 美好医疗 | 13,340.00 | 235,317.60 | 0.52 |
| 300752 | 隆利科技 | 8,300.00 | 186,584.00 | 0.41 |
| 600623 | 华谊集团 | 23,900.00 | 180,923.00 | 0.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,100.00 | 175,527.00 | 0.39 |
| 600115 | 中国东航 | 41,900.00 | 168,857.00 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 21,400.00 | 162,426.00 | 0.36 |
| 001288 | 运机集团 | 7,080.00 | 147,476.40 | 0.32 |
| 603393 | 新天然气 | 4,700.00 | 136,065.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,666,227.52 | 10.26 | 73.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467,446.00 | 1.03 | 7.37 |
| 金融业 | 366,638.60 | 0.81 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,019.00 | 0.44 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,067.00 | 0.40 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 139,351.00 | 0.31 | 2.20 |
| 采矿业 | 105,677.00 | 0.23 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,370.00 | 0.21 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,056.00 | 0.09 | 0.68 |
| 建筑业 | 34,630.00 | 0.08 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,896.00 | 0.05 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 21,777.00 | 0.05 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.95 | 86.39 | 3.70 | 45,493,448.35 |
| 2025-03-31 | 13.83 | 78.36 | 7.09 | 49,928,859.73 |
| 2024-12-31 | 8.95 | 103.61 | 5.94 | 48,401,541.71 |
| 2024-09-30 | 9.21 | 122.16 | 2.15 | 55,806,408.37 |
| 2024-06-30 | 11.16 | 100.97 | 1.57 | 72,667,660.01 |
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