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首页 > 基金> 易方达富惠纯债债券C(017621)
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易方达富惠纯债债券C

(017621)
净值：
1.0167
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1089 2025-09-03
  • 净值走势
易方达富惠纯债债券C(017621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01670.04%
2025-09-021.01630.01%
2025-09-011.01620.01%
2025-08-291.01610.00%
2025-08-281.0161-0.01%
2025-08-271.01620.01%
2025-08-261.01610.02%
2025-08-251.01590.04%
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基金情况

基金全称 易方达富惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.52亿元 份额规模 5.4062亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.890.252,028,733,130.07
2025-03-31-123.320.302,384,476,306.38
2024-12-31-122.322.022,868,563,050.47
2024-09-30-125.983.754,277,191,227.36
2024-06-30-112.720.166,102,497,234.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-20-李一硕9908.98
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