基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) |
净值：
1.0737
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0954 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,512,549.00 | 7,532,494.02 | 0.89 |
| 600048 | 保利发展 | 847,400.00 | 6,999,524.00 | 0.83 |
| 001979 | 招商蛇口 | 762,200.00 | 6,989,374.00 | 0.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 109,195.00 | 4,645,424.25 | 0.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 102,600.00 | 4,424,112.00 | 0.52 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,040,000.00 | 4,338,039.26 | 0.51 |
| 603885 | 吉祥航空 | 280,100.00 | 3,669,310.00 | 0.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 73,700.00 | 3,626,040.00 | 0.43 |
| 002244 | 滨江集团 | 309,800.00 | 3,234,312.00 | 0.38 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 646,000.00 | 2,688,628.29 | 0.32 |
| 600011 | 华能国际 | 97,300.00 | 673,316.00 | 0.08 |
| 600027 | 华电国际 | 58,300.00 | 335,225.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,508,517.05 | 6.80 | 56.40 |
| 房地产业 | 18,142,102.00 | 2.15 | 17.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,556,143.24 | 1.72 | 14.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,440,598.00 | 0.53 | 4.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,645,725.00 | 0.43 | 3.58 |
| 采矿业 | 2,530,913.40 | 0.30 | 2.48 |
| 建筑业 | 872,613.00 | 0.10 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,740.00 | 0.02 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.74 | 86.81 | 0.88 | 845,182,638.35 |
| 2024-12-31 | 18.33 | 94.69 | 0.86 | 973,025,444.46 |
| 2024-09-30 | 21.19 | 74.43 | 0.37 | 1,713,444,154.22 |
| 2024-06-30 | 19.38 | 89.42 | 0.37 | 1,735,059,406.32 |
| 2024-03-31 | 19.94 | 90.21 | 0.71 | 875,807,831.36 |
微信公众号
证券之星APP
