基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) |
净值：
1.0847
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1066 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 832,410.00 | 10,013,892.30 | 1.03 |
| 000975 | 山金国际 | 580,624.00 | 8,924,190.88 | 0.92 |
| 02015 | 理想汽车-W | 88,700.00 | 7,717,029.32 | 0.79 |
| 600048 | 保利发展 | 858,303.00 | 7,604,564.58 | 0.78 |
| 001979 | 招商蛇口 | 732,900.00 | 7,504,896.00 | 0.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 164,700.00 | 6,637,410.00 | 0.68 |
| 600029 | 南方航空 | 899,800.00 | 5,839,702.00 | 0.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 122,300.00 | 5,613,570.00 | 0.58 |
| 300699 | 光威复材 | 124,380.00 | 4,309,767.00 | 0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 138,200.00 | 4,170,876.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,339,840.62 | 9.18 | 53.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,947,960.20 | 2.56 | 14.81 |
| 房地产业 | 20,460,362.58 | 2.10 | 12.15 |
| 采矿业 | 20,324,587.18 | 2.09 | 12.07 |
| 建筑业 | 7,169,453.00 | 0.74 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,901,903.00 | 0.50 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 618,506.90 | 0.06 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304,590.00 | 0.03 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,376.00 | 0.02 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.33 | 94.69 | 0.86 | 973,025,444.46 |
| 2024-09-30 | 21.19 | 74.43 | 0.37 | 1,713,444,154.22 |
| 2024-06-30 | 19.38 | 89.42 | 0.37 | 1,735,059,406.32 |
| 2024-03-31 | 19.94 | 90.21 | 0.71 | 875,807,831.36 |
| 2023-12-31 | 19.53 | 83.70 | 1.36 | 1,070,649,145.01 |
微信公众号
证券之星APP
