基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安颐一年持有期混合A(017615) |
净值：
1.0406
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.0406 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 348,000.00 | 2,443,661.22 | 1.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,300.00 | 2,132,813.94 | 1.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,743,101.23 | 1.06 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 54,900.00 | 1,574,532.00 | 0.96 |
| 02688 | 新奥能源 | 24,000.00 | 1,372,302.36 | 0.84 |
| 01024 | 快手-W | 22,100.00 | 1,275,754.21 | 0.78 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 7,680.00 | 1,174,533.24 | 0.72 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 16,900.00 | 1,094,248.81 | 0.67 |
| 603659 | 璞泰来 | 48,600.00 | 912,708.00 | 0.56 |
| 603267 | 鸿远电子 | 17,200.00 | 864,644.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,337,930.18 | 9.34 | 77.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062,501.00 | 0.65 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,029,204.00 | 0.63 | 5.18 |
| 采矿业 | 1,004,108.00 | 0.61 | 5.06 |
| 金融业 | 706,492.00 | 0.43 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486,998.00 | 0.30 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 161,502.00 | 0.10 | 0.81 |
| 房地产业 | 65,567.00 | 0.04 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.14 | 83.96 | 1.42 | 164,204,330.79 |
| 2025-03-31 | 13.36 | 91.05 | 1.53 | 199,694,592.96 |
| 2024-12-31 | 15.72 | 87.21 | 1.24 | 231,365,964.03 |
| 2024-09-30 | 30.26 | 103.69 | 1.70 | 251,823,128.66 |
| 2024-06-30 | 23.44 | 100.46 | 1.25 | 271,044,863.83 |
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