基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安颐一年持有期混合A(017615) |
净值：
0.9902
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9902 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 52,600.00 | 1,502,782.00 | 0.75 |
| 06618 | 京东健康 | 41,800.00 | 1,278,737.85 | 0.64 |
| 300820 | 英杰电气 | 25,750.00 | 1,273,080.00 | 0.64 |
| 002597 | 金禾实业 | 49,300.00 | 1,246,304.00 | 0.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,700.00 | 1,018,440.00 | 0.51 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 8,441.00 | 965,650.40 | 0.48 |
| 688390 | 固德威 | 21,356.00 | 962,087.80 | 0.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 937,250.00 | 0.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39,800.00 | 911,420.00 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 10,600.00 | 832,100.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,018,036.98 | 9.52 | 80.63 |
| 采矿业 | 2,328,781.00 | 1.17 | 9.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 826,537.00 | 0.41 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 716,870.00 | 0.36 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397,683.00 | 0.20 | 1.69 |
| 金融业 | 298,298.00 | 0.15 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.36 | 91.05 | 1.53 | 199,694,592.96 |
| 2024-12-31 | 15.72 | 87.21 | 1.24 | 231,365,964.03 |
| 2024-09-30 | 30.26 | 103.69 | 1.70 | 251,823,128.66 |
| 2024-06-30 | 23.44 | 100.46 | 1.25 | 271,044,863.83 |
| 2024-03-31 | 24.32 | 85.89 | 0.57 | 295,931,262.16 |
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