基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远景成长一年持有混合C(017609) |
净值：
1.0424
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0424 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 17,800.00 | 2,500,548.77 | 4.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 2,278,336.21 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,941,800.00 | 3.84 |
| 688012 | 中微公司 | 9,028.00 | 1,707,736.48 | 3.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 93,000.00 | 1,646,647.29 | 3.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 54,600.00 | 1,634,178.00 | 3.23 |
| 000333 | 美的集团 | 19,500.00 | 1,466,790.00 | 2.90 |
| 002371 | 北方华创 | 3,600.00 | 1,407,600.00 | 2.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,100.00 | 1,389,916.00 | 2.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 38,000.00 | 1,214,038.44 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,545,732.55 | 34.70 | 86.25 |
| 金融业 | 1,140,580.00 | 2.26 | 5.61 |
| 采矿业 | 1,121,799.00 | 2.22 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462,319.30 | 0.91 | 2.27 |
| 卫生和社会工作 | 71,550.00 | 0.14 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.71 | - | 57.85 | 50,568,716.05 |
| 2024-09-30 | 75.15 | - | 28.82 | 82,486,613.19 |
| 2024-06-30 | 65.46 | - | 34.66 | 222,926,391.67 |
| 2024-03-31 | 68.49 | - | 32.40 | 220,604,754.88 |
| 2023-12-31 | 37.68 | - | 63.29 | 210,986,507.39 |
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