基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远景成长一年持有混合A(017608) |
净值：
1.1803
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.1803 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 4,036,655.48 | 7.76 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,400.00 | 3,014,760.79 | 5.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,500.00 | 2,303,175.32 | 4.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,600.00 | 2,254,200.00 | 4.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 41,200.00 | 2,252,461.78 | 4.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,900.00 | 1,992,628.99 | 3.83 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,768,840.00 | 3.40 |
| 002050 | 三花智控 | 58,300.00 | 1,537,954.00 | 2.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,261,100.00 | 2.42 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,800.00 | 1,133,882.15 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,686,946.90 | 34.00 | 72.88 |
| 采矿业 | 2,868,736.00 | 5.52 | 11.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,202,727.50 | 4.23 | 9.08 |
| 金融业 | 1,069,560.00 | 2.06 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 440,484.00 | 0.85 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.60 | 0.06 | 10.43 | 52,015,886.18 |
| 2025-03-31 | 88.01 | 0.05 | 13.49 | 51,635,838.80 |
| 2024-12-31 | 62.71 | - | 57.85 | 50,568,716.05 |
| 2024-09-30 | 75.15 | - | 28.82 | 82,486,613.19 |
| 2024-06-30 | 65.46 | - | 34.66 | 222,926,391.67 |
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