基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) |
净值：
1.1009
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1240 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 2,126,808.00 | 25,585,500.24 | 5.49 |
| 000975 | 山金国际 | 1,474,240.00 | 22,659,068.80 | 4.86 |
| 600048 | 保利发展 | 2,134,190.00 | 18,908,923.40 | 4.06 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,821,400.00 | 18,651,136.00 | 4.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 419,400.00 | 16,901,820.00 | 3.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 303,900.00 | 13,949,010.00 | 2.99 |
| 02015 | 理想汽车-W | 159,000.00 | 13,833,231.82 | 2.97 |
| 600029 | 南方航空 | 1,964,500.00 | 12,749,605.00 | 2.74 |
| 300699 | 光威复材 | 346,746.00 | 12,014,748.90 | 2.58 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,439,100.00 | 10,793,250.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,486,549.68 | 46.69 | 52.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,973,779.20 | 12.45 | 14.10 |
| 采矿业 | 51,410,697.04 | 11.04 | 12.51 |
| 房地产业 | 51,007,412.40 | 10.95 | 12.41 |
| 建筑业 | 18,492,577.00 | 3.97 | 4.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,392,732.00 | 2.66 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 1,329,085.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 490,776.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,492.00 | 0.06 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 9.89 | 465,800,633.68 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 6.12 | 583,542,817.44 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 6.81 | 456,846,311.22 |
| 2024-03-31 | 93.38 | 0.58 | 6.31 | 750,233,028.50 |
| 2023-12-31 | 93.50 | 5.09 | 1.69 | 723,269,639.40 |
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