基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企创新混合发起式A(017602) |
净值：
1.1269
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1269 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 29,514.00 | 4,420,902.06 | 5.15 |
| 600893 | 航发动力 | 106,300.00 | 4,406,135.00 | 5.14 |
| 002230 | 科大讯飞 | 91,100.00 | 4,401,952.00 | 5.13 |
| 600862 | 中航高科 | 169,700.00 | 4,286,622.00 | 5.00 |
| 002371 | 北方华创 | 10,300.00 | 4,027,300.00 | 4.69 |
| 000738 | 航发控制 | 153,600.00 | 3,416,064.00 | 3.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 67,000.00 | 3,398,240.00 | 3.96 |
| 002025 | 航天电器 | 67,800.00 | 3,292,368.00 | 3.84 |
| 300395 | 菲利华 | 79,700.00 | 2,997,517.00 | 3.49 |
| 600536 | 中国软件 | 61,006.00 | 2,848,370.14 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,409,295.15 | 70.41 | 87.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,505,851.74 | 9.91 | 12.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.32 | - | 35.33 | 85,799,592.70 |
| 2024-09-30 | 87.68 | - | 9.92 | 61,097,033.06 |
| 2024-06-30 | 79.38 | 10.17 | 14.22 | 65,900,243.53 |
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