基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏行业甄选混合C(017601) |
净值：
1.0232
|
日增长率：
0.97%
|
累计净值：1.0232 | 2025-08-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,100.00 | 22,522,702.74 | 9.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 209,500.00 | 20,977,677.05 | 8.41 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,510,100.00 | 20,341,047.00 | 8.15 |
| 301358 | 湖南裕能 | 633,644.00 | 19,763,356.36 | 7.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 475,000.00 | 19,362,978.38 | 7.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,100.00 | 16,671,742.00 | 6.68 |
| 600029 | 南方航空 | 2,324,500.00 | 13,714,550.00 | 5.50 |
| 600115 | 中国东航 | 3,326,800.00 | 13,407,004.00 | 5.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 186,300.00 | 12,625,551.00 | 5.06 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3,364,000.00 | 9,694,247.37 | 3.88 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2,634,000.00 | 9,656,346.73 | 3.87 |
| 601111 | 中国国航 | 1,192,700.00 | 9,410,403.00 | 3.77 |
| 00753 | 中国国航 | 1,118,000.00 | 6,076,578.20 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,892,339.29 | 22.80 | 47.25 |
| 制造业 | 51,996,574.72 | 20.84 | 43.19 |
| 租赁和商务服务业 | 10,848,822.00 | 4.35 | 9.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,131.71 | 0.13 | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,289.04 | 0.06 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,036.00 | 0.06 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.19 | 0.20 | 13.42 | 249,552,059.42 |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 9.68 | 308,880,381.81 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.67 | 391,853,531.22 |
| 2024-09-30 | 89.65 | - | 15.81 | 462,102,193.30 |
| 2024-06-30 | 92.19 | - | 8.15 | 364,641,411.05 |
微信公众号
证券之星APP
