基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏行业甄选混合C(017601) |
净值：
0.9402
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9402 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,859,700.00 | 24,362,070.00 | 7.89 |
| 301358 | 湖南裕能 | 633,644.00 | 22,595,745.04 | 7.32 |
| 600029 | 南方航空 | 3,654,100.00 | 20,755,288.00 | 6.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,200.00 | 20,730,822.25 | 6.71 |
| 600115 | 中国东航 | 5,419,400.00 | 19,672,422.00 | 6.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,700.00 | 19,400,498.00 | 6.28 |
| 00753 | 中国国航 | 3,928,000.00 | 17,761,893.58 | 5.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,480,540.00 | 17,413,390.80 | 5.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 241,400.00 | 16,755,574.00 | 5.42 |
| 06699 | 时代天使 | 326,400.00 | 16,641,947.09 | 5.39 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3,918,000.00 | 9,111,432.81 | 2.95 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2,296,000.00 | 7,521,802.76 | 2.44 |
| 601111 | 中国国航 | 370,300.00 | 2,636,536.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,445,047.96 | 21.84 | 44.81 |
| 制造业 | 65,217,100.80 | 21.11 | 43.33 |
| 租赁和商务服务业 | 17,413,390.80 | 5.64 | 11.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.09 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,501.37 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 9.68 | 308,880,381.81 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.67 | 391,853,531.22 |
| 2024-09-30 | 89.65 | - | 15.81 | 462,102,193.30 |
| 2024-06-30 | 92.19 | - | 8.15 | 364,641,411.05 |
| 2024-03-31 | 93.96 | - | 6.60 | 358,370,875.35 |
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