基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双盈债券A(017592) |
净值：
1.1285
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1285 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,893,000.00 | 86,634,894.33 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,874,100.00 | 43,456,392.00 | 1.52 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3,368,500.00 | 36,683,741.10 | 1.29 |
| 000651 | 格力电器 | 751,800.00 | 34,169,310.00 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,200.00 | 31,973,200.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 396,900.00 | 29,854,818.00 | 1.05 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,914,000.00 | 19,425,948.54 | 0.68 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,109,000.00 | 18,143,540.56 | 0.64 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,008,500.00 | 12,283,530.00 | 0.43 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,008,500.00 | 12,283,530.00 | 0.43 |
| 600894 | 广日股份 | 814,500.00 | 11,891,700.00 | 0.42 |
| 000426 | 兴业银锡 | 835,300.00 | 9,288,536.00 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.35 | 118.39 | 4.08 | 2,851,448,644.85 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 124.33 | 1.39 | 4,240,121,444.54 |
| 2024-06-30 | 10.16 | 91.65 | 2.51 | 2,932,037,681.35 |
| 2024-03-31 | 10.11 | 93.05 | 1.08 | 307,485,699.04 |
| 2023-12-31 | 15.75 | 87.88 | 6.13 | 296,055,017.56 |
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