基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589) |
净值：
1.1118
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1118 | 2025-07-15 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,046,000.00 | 1.27 | 55.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,800.00 | 1.02 | 44.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.44 | 4.88 | 6.77 | 82,339,911.50 |
| 2025-03-31 | - | 4.20 | 1.91 | 72,445,572.54 |
| 2024-12-31 | - | 5.79 | 5.73 | 56,334,956.85 |
| 2024-09-30 | - | 5.95 | 3.15 | 102,391,833.09 |
| 2024-06-30 | - | 7.84 | 1.91 | 107,716,052.70 |
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