基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587) |
净值：
1.0318
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0318 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 3,673,600.00 | 30,637,824.00 | 0.43 |
| 688095 | 福昕软件 | 403,550.00 | 25,189,591.00 | 0.36 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2,022,250.00 | 21,557,185.00 | 0.31 |
| 02331 | 李宁 | 1,436,000.00 | 21,094,840.00 | 0.30 |
| 002807 | 江阴银行 | 4,691,400.00 | 20,876,730.00 | 0.30 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2,811,059.00 | 19,283,864.74 | 0.27 |
| 01313 | 华润建材科技 | 11,344,000.00 | 18,150,400.00 | 0.26 |
| 002415 | 海康威视 | 539,800.00 | 16,571,860.00 | 0.23 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,559,600.00 | 15,562,368.00 | 0.22 |
| 600897 | 厦门空港 | 1,022,960.00 | 15,006,823.20 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,221,351.56 | 1.11 | 33.81 |
| 金融业 | 67,076,922.00 | 0.95 | 28.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,179,526.74 | 0.46 | 13.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,189,591.00 | 0.36 | 10.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,006,823.20 | 0.21 | 6.49 |
| 采矿业 | 13,686,579.00 | 0.19 | 5.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.09 | 5.83 | 3.05 | 7,054,321,580.66 |
| 2024-12-31 | 3.70 | 7.21 | 5.08 | 3,991,291,341.16 |
| 2024-09-30 | 5.61 | 7.09 | 6.98 | 3,055,439,004.87 |
| 2024-06-30 | 1.82 | 11.39 | 6.96 | 15,714,326.10 |
| 2024-03-31 | - | 12.63 | 1.74 | 10,637,152.28 |
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