基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583) |
净值：
1.0382
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0382 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 56,336.00 | 963,908.96 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 931,000.00 | 0.95 |
| 601136 | 首创证券 | 40,300.00 | 886,600.00 | 0.90 |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 879,000.00 | 0.90 |
| 601985 | 中国核电 | 81,800.00 | 853,174.00 | 0.87 |
| 600050 | 中国联通 | 150,000.00 | 796,500.00 | 0.81 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 692,000.00 | 0.71 |
| 601728 | 中国电信 | 80,000.00 | 577,600.00 | 0.59 |
| 002648 | 卫星化学 | 30,000.00 | 563,700.00 | 0.57 |
| 600461 | 洪城环境 | 50,000.00 | 497,500.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,726,408.20 | 4.82 | 34.85 |
| 金融业 | 3,421,508.96 | 3.49 | 25.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,926,191.00 | 1.96 | 14.20 |
| 采矿业 | 1,462,660.00 | 1.49 | 10.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,374,100.00 | 1.40 | 10.13 |
| 批发和零售业 | 276,702.00 | 0.28 | 2.04 |
| 建筑业 | 165,800.00 | 0.17 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,340.00 | 0.12 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,568.00 | 0.10 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.83 | 101.55 | 2.05 | 98,064,618.96 |
| 2024-09-30 | 10.12 | 95.20 | 0.83 | 106,470,614.26 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 84.77 | 0.61 | 105,150,022.26 |
| 2024-03-31 | 13.08 | 89.81 | 1.57 | 103,897,059.76 |
| 2023-12-31 | 13.21 | 107.62 | 2.61 | 104,188,756.64 |
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