基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581) |
净值：
1.0558
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.0558 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.97 | 11.07 | 1,067,499,187.59 |
| 2025-03-31 | - | 99.45 | 2.12 | 1,052,182,076.10 |
| 2024-12-31 | - | 86.43 | 13.61 | 1,052,364,601.03 |
| 2024-09-30 | - | 93.00 | 7.04 | 1,033,986,720.57 |
| 2024-06-30 | - | 86.57 | 13.47 | 1,036,624,056.21 |
微信公众号
证券之星APP
