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首页 > 基金> 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580)
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汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(017580)
净值：
1.1291
日增长率：
-1.94%
累计净值：1.1291 2025-09-02
  • 净值走势
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.1291-1.94%
2025-09-011.15140.94%
2025-08-291.14070.00%
2025-08-281.13981.75%
2025-08-271.1202-1.38%
2025-08-261.1359-0.29%
2025-08-251.13920.00%
2025-08-221.12460.00%
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基金情况

基金全称 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.79%
最近一月 7.49%
最近三月 12.90%
最近六月 0.00%
最近一年 23.18%
最近两年 14.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.877.9110,219,808.10
2025-03-31--8.7610,077,011.17
2024-12-31-6.192.439,881,241.40
2024-09-30-6.064.0010,046,728.60
2024-06-30-6.448.269,415,025.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-陈思22617.43
2023-07-102025-01-22徐博562-1.95
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