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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017579)

净值:
1.2212
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.2212 2025-09-26
  • 净值走势
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-261.2212-0.54%
2025-09-251.22780.11%
2025-09-241.22640.53%
2025-09-231.21990.00%
2025-09-221.21900.00%
2025-09-191.2133-0.05%
2025-09-181.21390.00%
2025-09-171.21770.24%
基金全称 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1963亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 2.05%
最近三月 10.55%
最近六月 0.00%
最近一年 20.10%
最近两年 22.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.606.8721,689,081.65
2025-03-31-5.892.7420,543,956.65
2024-12-31-6.032.1920,051,157.07
2024-09-30-6.151.9219,952,141.85
2024-06-30-6.492.2318,831,002.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-程竹成85522.12
2023-06-022025-02-05徐博6142.36
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