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首页 > 基金> 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)
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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017579)
净值：
1.0300
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0300 2025-04-16
  • 净值走势
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.03000.00%
2025-04-151.03740.00%
2025-04-141.03920.00%
2025-04-111.03260.00%
2025-04-101.02810.00%
2025-04-091.00760.00%
2025-04-081.00120.00%
2025-04-070.9938-5.05%
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基金情况

基金全称 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -3.35%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 6.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-6.032.1920,051,157.07
2024-09-30-6.151.9219,952,141.85
2024-06-30-6.492.2318,831,002.16
2024-03-31-5.923.9218,943,905.02
2023-12-31-5.752.2419,385,721.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-程竹成6893.00
2023-06-022025-02-05徐博6142.36
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