基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳兴增益一年持有混合C(017576) |
净值：
1.0651
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0651 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301125 | 腾亚精工 | 4,900.00 | 86,387.00 | 0.07 |
| 002209 | 达意隆 | 6,100.00 | 76,555.00 | 0.06 |
| 301167 | 建研设计 | 4,700.00 | 75,012.00 | 0.06 |
| 301022 | 海泰科 | 2,000.00 | 72,620.00 | 0.06 |
| 301300 | 远翔新材 | 2,000.00 | 71,440.00 | 0.06 |
| 002729 | 好利科技 | 5,100.00 | 71,400.00 | 0.06 |
| 301203 | 国泰环保 | 2,000.00 | 66,300.00 | 0.05 |
| 300637 | 扬帆新材 | 5,500.00 | 66,275.00 | 0.05 |
| 688435 | 英方软件 | 2,000.00 | 65,880.00 | 0.05 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 2,200.00 | 65,450.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,996,984.80 | 4.83 | 66.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478,760.20 | 0.39 | 5.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 396,184.00 | 0.32 | 4.38 |
| 金融业 | 371,977.00 | 0.30 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,229.40 | 0.24 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 291,357.00 | 0.23 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,106.00 | 0.23 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,128.00 | 0.21 | 2.86 |
| 采矿业 | 237,735.00 | 0.19 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 146,047.00 | 0.12 | 1.62 |
| 房地产业 | 125,840.00 | 0.10 | 1.39 |
| 建筑业 | 105,422.00 | 0.08 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 14,217.00 | 0.01 | 0.16 |
| 教育 | 13,370.00 | 0.01 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,523.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.28 | 93.40 | 5.78 | 124,186,900.11 |
| 2025-03-31 | 9.27 | 61.38 | 2.82 | 124,661,067.93 |
| 2024-12-31 | 5.23 | 75.98 | 2.43 | 47,118,428.50 |
| 2024-09-30 | 15.82 | 95.27 | 15.27 | 31,032,595.36 |
| 2024-06-30 | 7.89 | 103.12 | 3.83 | 243,488,059.79 |
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