基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳兴增益一年持有混合C(017576) |
净值：
1.0421
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0421 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 106,400.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 12,000.00 | 64,080.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 9,100.00 | 62,972.00 | 0.13 |
| 601988 | 中国银行 | 11,400.00 | 62,814.00 | 0.13 |
| 601939 | 建设银行 | 7,000.00 | 61,530.00 | 0.13 |
| 601088 | 中国神华 | 900.00 | 39,132.00 | 0.08 |
| 300059 | 东方财富 | 1,500.00 | 38,730.00 | 0.08 |
| 002128 | 电投能源 | 1,700.00 | 33,286.00 | 0.07 |
| 601818 | 光大银行 | 8,400.00 | 32,508.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 29,550.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,277,123.00 | 2.71 | 51.87 |
| 金融业 | 469,066.00 | 1.00 | 19.05 |
| 采矿业 | 161,177.00 | 0.34 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,747.00 | 0.23 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,906.00 | 0.18 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,690.00 | 0.18 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,776.00 | 0.11 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 41,797.00 | 0.09 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,462.00 | 0.09 | 1.64 |
| 房地产业 | 39,144.60 | 0.08 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,081.00 | 0.08 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,000.00 | 0.05 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 16,427.00 | 0.03 | 0.67 |
| 建筑业 | 10,061.00 | 0.02 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 9,275.00 | 0.02 | 0.38 |
| 综合 | 3,387.00 | 0.01 | 0.14 |
| 教育 | 2,066.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.23 | 75.98 | 2.43 | 47,118,428.50 |
| 2024-09-30 | 15.82 | 95.27 | 15.27 | 31,032,595.36 |
| 2024-06-30 | 7.89 | 103.12 | 3.83 | 243,488,059.79 |
| 2024-03-31 | 5.64 | 107.35 | 3.36 | 240,425,318.75 |
| 2023-12-31 | 10.14 | 94.86 | 2.64 | 237,445,406.34 |
微信公众号
证券之星APP
