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华夏中证机床ETF发起式联接C

(017574)

净值:
1.3841
日增长率:
2.34%
累计净值:1.3841 2025-08-22
  • 净值走势
华夏中证机床ETF发起式联接C(017574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.38412.34%
2025-08-211.3525-1.32%
2025-08-201.37060.89%
2025-08-191.35851.18%
2025-08-181.34271.14%
2025-08-151.32761.55%
2025-08-141.3074-1.48%
2025-08-131.32701.38%
基金全称 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 司帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0901亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.26%
最近一月 12.98%
最近三月 20.34%
最近六月 0.00%
最近一年 76.52%
最近两年 38.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002843泰嘉股份300.005,700.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,700.000.02100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.0829,207,893.48
2025-03-31--7.3231,888,491.73
2024-12-31--6.1920,347,140.42
2024-09-30-0.475.3821,265,414.90
2024-06-30--5.7221,070,713.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-12-司帆83638.41
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