首页 > 基金> 华夏中证机床ETF发起式联接C(017574)

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华夏中证机床ETF发起式联接C

(017574)

净值：

1.0951

日增长率：

0.83%

累计净值：1.0951

2025-04-29

净值走势

华夏中证机床ETF发起式联接C(017574)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.0951	0.83%
2025-04-28	1.0861	-1.34%
2025-04-25	1.1008	0.45%
2025-04-24	1.0959	-0.82%
2025-04-23	1.1050	2.36%
2025-04-22	1.0795	-0.69%
2025-04-21	1.0870	2.42%
2025-04-18	1.0613	0.21%

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基金情况

基金全称	华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	司帆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1058亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.45%
最近一月	-8.07%
最近三月	2.72%
最近六月	0.00%
最近一年	12.91%
最近两年	-

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基金要闻

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华夏中证机床ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002843	泰嘉股份	300.00	5,700.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,700.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.32	31,888,491.73
2024-12-31	-	-	6.19	20,347,140.42
2024-09-30	-	0.47	5.38	21,265,414.90
2024-06-30	-	-	5.72	21,070,713.13
2024-03-31	0.02	-	10.98	27,587,734.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-12	-	司帆	720	9.51

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基金公告

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