基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮现金驿站货币E(017570) |
每万份收益：
0.3368元
|
7日年化率：
1.2300%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 39,859,175.45 | 7.76 |
| 112418163 | 24华夏银行CD163 | 29,775,496.77 | 5.79 |
| 112411077 | 24平安银行CD077 | 29,772,741.12 | 5.79 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 19,932,339.16 | 3.88 |
| 112409103 | 24浦发银行CD103 | 19,929,451.92 | 3.88 |
| 112412158 | 24北京银行CD158 | 19,928,046.73 | 3.88 |
| 112403047 | 24农业银行CD047 | 19,927,296.66 | 3.88 |
| 112421410 | 24渤海银行CD410 | 19,927,196.93 | 3.88 |
| 112408115 | 24中信银行CD115 | 19,926,883.54 | 3.88 |
| 112405063 | 24建设银行CD063 | 19,925,428.08 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 63.90 | 12.99 | 513,883,766.19 |
| 2024-09-30 | - | 51.78 | 26.11 | 387,677,457.99 |
| 2024-06-30 | - | 54.80 | 14.43 | 418,421,200.70 |
| 2024-03-31 | - | 54.80 | 21.12 | 380,837,010.41 |
| 2023-12-31 | - | 76.13 | 0.23 | 379,172,692.66 |
微信公众号
证券之星APP
