首页 > 基金> 惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)

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惠升中债0-3年政策性金融债A

(017566)

净值：

1.0318

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0718

2025-09-04

净值走势

惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0318	-0.02%
2025-09-03	1.0320	0.10%
2025-09-02	1.0310	0.03%
2025-09-01	1.0307	0.02%
2025-08-29	1.0305	0.02%
2025-08-28	1.0303	-0.05%
2025-08-27	1.0308	-0.02%
2025-08-26	1.0310	0.06%

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基金情况

基金全称	惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	沈亚峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.19亿元	份额规模	32.1701亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.02%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	5.54%

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基金要闻

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惠升中债0-3年政策性金融债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.93	0.08	3,329,222,887.68
2025-03-31	-	126.06	0.09	3,208,753,755.63
2024-12-31	-	111.86	0.10	3,584,569,228.41
2024-09-30	-	123.26	0.08	3,238,964,067.00
2024-06-30	-	104.29	0.07	4,350,608,458.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	沈亚峰	863	6.88
2023-03-08	2024-05-21	孙庆	440	3.89

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基金公告

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