基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业优选混合A(017564) |
净值：
1.0124
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0124 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 343,700.00 | 11,702,985.00 | 8.38 |
| 600754 | 锦江酒店 | 419,000.00 | 11,187,300.00 | 8.01 |
| 600258 | 首旅酒店 | 793,300.00 | 10,558,823.00 | 7.56 |
| 300681 | 英搏尔 | 225,900.00 | 8,335,710.00 | 5.97 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 120,044.00 | 8,277,033.80 | 5.93 |
| 300900 | 广联航空 | 343,480.00 | 6,794,034.40 | 4.87 |
| 688122 | 西部超导 | 142,296.00 | 6,595,419.60 | 4.72 |
| 000801 | 四川九洲 | 355,800.00 | 5,671,452.00 | 4.06 |
| 302132 | 中航成飞 | 93,300.00 | 5,504,700.00 | 3.94 |
| 300759 | 康龙化成 | 156,350.00 | 4,208,942.00 | 3.01 |
| 03759 | 康龙化成 | 181,000.00 | 2,675,856.32 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,622,404.36 | 54.17 | 68.00 |
| 住宿和餐饮业 | 21,746,123.00 | 15.58 | 19.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,514,354.00 | 5.38 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,811,700.32 | 2.01 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 2,093,450.00 | 1.50 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,419,444.00 | 1.02 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,041.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.86 | 139,612,763.18 |
| 2024-12-31 | 92.51 | - | 7.82 | 142,563,025.60 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 6.49 | 154,849,006.61 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 10.77 | 135,115,657.50 |
| 2024-03-31 | 93.23 | - | 7.74 | 153,102,648.88 |
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