首页 > 基金> 太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)

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太平中证同业存单AAA指数7天持有

(017563)

净值：

1.0376

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0376

2025-04-18

净值走势

太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0376	0.01%
2025-04-17	1.0375	0.00%
2025-04-16	1.0375	0.01%
2025-04-15	1.0374	-0.03%
2025-04-14	1.0377	0.04%
2025-04-11	1.0373	0.01%
2025-04-10	1.0372	0.01%
2025-04-09	1.0371	0.01%

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基金情况

基金全称	太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	甘源苏大明
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.64亿元	份额规模	0.6142亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.22%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	1.33%
最近两年	3.14%

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基金要闻

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太平中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	79.82	4.59	63,586,635.70
2024-09-30	-	98.15	2.15	49,462,864.34
2024-06-30	-	59.96	0.51	199,706,712.85
2024-03-31	-	50.99	3.93	107,462,253.39
2023-12-31	-	64.52	0.59	215,517,611.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-10	-	甘源	376	1.36
2023-01-18	2024-04-10	赵岩	448	2.37

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基金公告

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