首页 > 基金> 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C

(017558)

净值：

1.1025

日增长率：

-0.42%

累计净值：1.1025

2025-06-26

净值走势

华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-26	1.1025	-0.42%
2025-06-25	1.1071	1.25%
2025-06-24	1.0934	1.42%
2025-06-23	1.0781	0.43%
2025-06-20	1.0735	0.57%
2025-06-19	1.0674	-1.31%
2025-06-18	1.0816	-0.36%
2025-06-17	1.0855	-0.21%

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基金情况

基金全称	华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	徐猛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0234亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.29%
最近一月	3.16%
最近三月	2.03%
最近六月	0.00%
最近一年	21.10%
最近两年	14.90%

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基金要闻

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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.32	17,373,658.50
2024-12-31	-	-	6.04	22,627,911.72
2024-09-30	-	-	6.94	17,225,144.80
2024-06-30	-	-	7.65	11,737,266.84
2024-03-31	-	-	6.92	10,909,504.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-28	-	徐猛	913	10.25

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基金公告

05-30华夏中证沪港深500ETF发起式联接C: 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华夏中证沪港深500ETF发起式联接C)基金产品资料概要更新(2025-05-30)

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