基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安凯债券(017556) |
净值：
1.0550
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.1681 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 5,538,000.00 | 46,968,525.63 | 2.80 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,483,000.00 | 17,716,726.24 | 1.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 217,300.00 | 10,595,548.00 | 0.63 |
| 603885 | 吉祥航空 | 682,724.00 | 9,196,292.28 | 0.55 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,584,300.00 | 9,141,411.00 | 0.55 |
| 600298 | 安琪酵母 | 214,200.00 | 7,533,414.00 | 0.45 |
| 01099 | 国药控股 | 440,000.00 | 7,375,122.04 | 0.44 |
| 600995 | 南网储能 | 749,500.00 | 7,330,110.00 | 0.44 |
| 000786 | 北新建材 | 243,500.00 | 6,447,880.00 | 0.38 |
| 601888 | 中国中免 | 79,100.00 | 4,822,727.00 | 0.29 |
| 01880 | 中国中免 | 82,700.00 | 3,929,291.61 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,906,265.24 | 7.75 | 57.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,522,923.28 | 2.24 | 16.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,093,869.84 | 1.44 | 10.74 |
| 租赁和商务服务业 | 9,416,855.00 | 0.56 | 4.20 |
| 建筑业 | 9,312,958.00 | 0.56 | 4.15 |
| 房地产业 | 6,388,914.00 | 0.38 | 2.85 |
| 采矿业 | 4,383,830.00 | 0.26 | 1.95 |
| 金融业 | 2,376,118.00 | 0.14 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,436.00 | 0.03 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,313.00 | 0.01 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 70,446.00 | - | 0.03 |
| 批发和零售业 | 51,886.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,628.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 31,251.00 | - | 0.01 |
| 综合 | 29,075.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.38 | 82.85 | 0.66 | 1,676,622,950.43 |
| 2025-03-31 | 16.41 | 82.72 | 0.91 | 1,646,930,068.49 |
| 2024-12-31 | 15.64 | 82.41 | 0.77 | 1,614,828,511.21 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 82.24 | 1.93 | 1,584,627,387.50 |
| 2024-06-30 | 17.69 | 81.44 | 0.20 | 1,546,321,583.30 |
微信公众号
证券之星APP
