基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) |
净值：
1.7309
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.7309 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 38,900.00 | 464,466.00 | 0.75 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 360,160.00 | 0.58 |
| 300699 | 光威复材 | 10,500.00 | 332,535.00 | 0.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,300.00 | 324,394.00 | 0.53 |
| 600027 | 华电国际 | 53,000.00 | 289,910.00 | 0.47 |
| 600522 | 中天科技 | 17,600.00 | 254,496.00 | 0.41 |
| 600993 | 马应龙 | 8,900.00 | 251,692.00 | 0.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,600.00 | 238,740.00 | 0.39 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 221,105.00 | 0.36 |
| 600038 | 中直股份 | 5,600.00 | 217,336.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,979,034.94 | 8.09 | 61.19 |
| 金融业 | 908,080.00 | 1.47 | 11.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614,929.70 | 1.00 | 7.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584,424.00 | 0.95 | 7.18 |
| 采矿业 | 302,972.00 | 0.49 | 3.72 |
| 房地产业 | 232,605.00 | 0.38 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,283.00 | 0.21 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,984.00 | 0.17 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,120.00 | 0.16 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 94,671.00 | 0.15 | 1.16 |
| 教育 | 89,450.00 | 0.15 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.67 | 72.91 | 3.14 | 61,583,419.44 |
| 2025-03-31 | 13.60 | 73.63 | 3.55 | 71,627,215.49 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 77.08 | 2.82 | 76,042,852.42 |
| 2024-09-30 | 10.39 | 80.21 | 4.13 | 100,508,844.14 |
| 2024-06-30 | 9.12 | 89.17 | 3.52 | 131,723,005.18 |
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