基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安策略回报混合A(017549) |
净值：
1.2802
|
日增长率：
0.59%
|
累计净值：1.2802 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300204 | 舒泰神 | 43,800.00 | 1,632,864.00 | 4.62 |
| 300059 | 东方财富 | 56,500.00 | 1,306,845.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,160,212.00 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,300.00 | 1,058,850.00 | 2.99 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,400.00 | 916,619.18 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 873,620.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,100.00 | 795,894.00 | 2.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 774,519.14 | 2.19 |
| 601336 | 新华保险 | 13,100.00 | 766,350.00 | 2.17 |
| 02628 | 中国人寿 | 38,000.00 | 652,883.24 | 1.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,700.00 | 152,403.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,499,468.98 | 38.18 | 55.10 |
| 金融业 | 5,773,633.00 | 16.33 | 23.57 |
| 采矿业 | 1,275,016.00 | 3.61 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,114,666.88 | 3.15 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 781,011.00 | 2.21 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 583,945.60 | 1.65 | 2.38 |
| 建筑业 | 513,011.00 | 1.45 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302,598.20 | 0.86 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 275,865.00 | 0.78 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,140.00 | 0.58 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 172,994.00 | 0.49 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.42 | 0.57 | 7.63 | 35,357,192.57 |
| 2025-03-31 | 90.12 | 1.95 | 8.98 | 36,356,075.10 |
| 2024-12-31 | 80.27 | - | 34.54 | 53,130,524.25 |
| 2024-09-30 | 88.60 | 3.25 | 11.24 | 63,632,078.83 |
| 2024-06-30 | 85.12 | 0.44 | 15.00 | 69,369,098.74 |
微信公众号
证券之星APP
