基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓利货币C(017542) |
每万份收益：
0.2164元
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7日年化率：
0.8240%
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2025-06-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112499630 | 24广州农村商业银行CD055 | 9,971,117.47 | 17.31 |
| 112519009 | 25恒丰银行CD009 | 9,910,752.99 | 17.21 |
| 112402123 | 24工商银行CD123 | 9,904,792.64 | 17.20 |
| 259909 | 25贴现国债09 | 5,990,377.71 | 10.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 62.13 | 2.46 | 57,587,040.54 |
| 2024-12-31 | - | 28.32 | 36.78 | 57,193,441.82 |
| 2024-09-30 | - | 10.43 | 54.05 | 57,479,550.64 |
| 2024-06-30 | - | 80.01 | 20.12 | 57,493,994.25 |
| 2024-03-31 | - | 62.54 | 37.73 | 57,739,431.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘佳 | 255 | 0.72 |
| 2022-12-02 | - | 王璐 | 919 | 3.12 |
| 2022-12-02 | 2024-07-18 | 毛静平 | 594 | 2.19 |
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