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安信稳健增益6个月持有混合C

(017541)

净值:
1.0408
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0408 2025-07-18
  • 净值走势
安信稳健增益6个月持有混合C(017541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0408-0.19%
2025-07-171.0428-0.15%
2025-07-161.0444-0.28%
2025-07-151.04730.03%
2025-07-141.04700.05%
2025-07-111.0465-0.01%
2025-07-101.04660.11%
2025-07-091.04540.00%
基金全称 安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 梁冰哲 马晓东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4599亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 4.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600585海螺水泥18,000.00386,460.000.48
601318中国平安6,300.00349,524.000.44
300750宁德时代1,200.00302,664.000.38
600519贵州茅台200.00281,904.000.35
000333美的集团3,300.00238,260.000.30
600036招商银行5,100.00234,345.000.29
002466天齐锂业6,100.00195,444.000.24
00688中国海外发展14,500.00180,101.010.23
600309万华化学3,100.00168,206.000.21
600938中国海油6,100.00159,271.000.20
00883中国海洋石油5,000.0080,798.770.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,599,496.948.2668.36
金融业787,410.000.998.16
采矿业591,343.000.746.13
交通运输、仓储和邮政业398,584.000.504.13
房地产业364,426.000.463.78
批发和零售业205,591.000.262.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业200,544.000.252.08
文化、体育和娱乐业164,921.000.211.71
科学研究和技术服务业151,890.000.191.57
信息传输、软件和信息技术服务业120,606.000.151.25
住宿和餐饮业40,530.000.050.42
水利、环境和公共设施管理业28,287.000.040.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3012.7078.952.2079,877,384.15
2025-03-3112.218.7111.3498,502,161.46
2024-12-3113.3999.172.83125,373,197.90
2024-09-3015.3790.552.20191,176,686.87
2024-06-3014.5187.431.89220,193,929.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-15-梁冰哲7-0.59
2025-07-15-马晓东7-0.59
2023-07-182025-07-15李君7284.70
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