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安信稳健增益6个月持有混合A(017540)
安信稳健增益6个月持有混合A
(017540)
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累计净值：1.0470
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0470 | -0.20% |
| 2025-07-17 | 1.0491 | -0.14% |
| 2025-07-16 | 1.0506 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 1.0535 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0532 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.0528 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0529 | 0.12% |
| 2025-07-09 | 1.0516 | 0.00% |
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基金全称
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安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 马晓东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.23%
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最近两年
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4.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 18,000.00 | 386,460.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 6,300.00 | 349,524.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 302,664.00 | 0.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 238,260.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 5,100.00 | 234,345.00 | 0.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6,100.00 | 195,444.00 | 0.24 |
| 00688 | 中国海外发展 | 14,500.00 | 180,101.01 | 0.23 |
| 600309 | 万华化学 | 3,100.00 | 168,206.00 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 6,100.00 | 159,271.00 | 0.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,000.00 | 80,798.77 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,599,496.94 | 8.26 | 68.36 |
| 金融业 | 787,410.00 | 0.99 | 8.16 |
| 采矿业 | 591,343.00 | 0.74 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,584.00 | 0.50 | 4.13 |
| 房地产业 | 364,426.00 | 0.46 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 205,591.00 | 0.26 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,544.00 | 0.25 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 164,921.00 | 0.21 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,890.00 | 0.19 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,606.00 | 0.15 | 1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 40,530.00 | 0.05 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,287.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.70 | 78.95 | 2.20 | 79,877,384.15 |
| 2025-03-31 | 12.21 | 8.71 | 11.34 | 98,502,161.46 |
| 2024-12-31 | 13.39 | 99.17 | 2.83 | 125,373,197.90 |
| 2024-09-30 | 15.37 | 90.55 | 2.20 | 191,176,686.87 |
| 2024-06-30 | 14.51 | 87.43 | 1.89 | 220,193,929.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 梁冰哲 | 7 | -0.59 |
| 2025-07-15 | - | 马晓东 | 7 | -0.59 |
| 2023-07-18 | 2025-07-15 | 李君 | 728 | 5.32 |
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