基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧骏泰货币D(017539) |
每万份收益：
0.3949元
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7日年化率：
1.5050%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2220019 | 22南京银行01 | 1,186,611,925.32 | 1.74 |
| 2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,002,172,593.52 | 1.47 |
| 112413114 | 24浙商银行CD114 | 996,174,678.03 | 1.46 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 991,686,977.66 | 1.46 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 991,173,478.23 | 1.46 |
| 112404057 | 24中国银行CD057 | 985,311,226.87 | 1.45 |
| 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 817,534,107.15 | 1.20 |
| 112406304 | 24交通银行CD304 | 689,930,908.78 | 1.01 |
| 2220010 | 22宁波银行01 | 643,959,608.51 | 0.95 |
| 2228020 | 22兴业银行02 | 583,339,502.65 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 66.78 | 19.73 | 68,114,600,290.54 |
| 2024-09-30 | - | 58.78 | 40.19 | 67,761,536,694.07 |
| 2024-06-30 | - | 44.73 | 51.27 | 71,542,738,332.80 |
| 2024-03-31 | - | 38.34 | 57.37 | 69,282,728,819.39 |
| 2023-12-31 | - | 46.24 | 58.09 | 55,057,880,184.89 |
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