基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优享红利混合C(017536) |
净值：
2.0572
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.0572 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 537,550.00 | 76,143,957.50 | 6.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,403,800.00 | 57,401,382.00 | 4.99 |
| 000035 | 中国天楹 | 11,500,000.00 | 54,395,000.00 | 4.73 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,160,700.00 | 52,483,403.00 | 4.56 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,079,600.00 | 48,811,660.00 | 4.24 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,384,000.00 | 45,962,640.00 | 4.00 |
| 600820 | 隧道股份 | 6,582,600.00 | 41,075,424.00 | 3.57 |
| 601333 | 广深铁路 | 11,636,300.00 | 33,861,633.00 | 2.94 |
| 605376 | 博迁新材 | 851,200.00 | 32,039,168.00 | 2.79 |
| 688677 | 海泰新光 | 823,775.00 | 30,957,464.50 | 2.69 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,580,000.00 | 7,373,800.00 | 0.64 |
| 00914 | 海螺水泥 | 119,500.00 | 2,425,850.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,569,372.02 | 44.31 | 67.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,784,900.66 | 5.81 | 8.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,395,000.00 | 4.73 | 7.20 |
| 金融业 | 45,760,178.00 | 3.98 | 6.06 |
| 建筑业 | 42,464,154.00 | 3.69 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,861,633.00 | 2.94 | 4.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,213,519.00 | 0.19 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,576.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.20 | - | 15.10 | 1,149,932,861.90 |
| 2024-12-31 | 85.04 | - | 15.07 | 1,164,338,562.49 |
| 2024-09-30 | 85.75 | - | 13.66 | 1,271,837,891.80 |
| 2024-06-30 | 83.33 | - | 17.64 | 1,170,513,095.41 |
| 2024-03-31 | 76.59 | - | 23.84 | 1,184,800,512.42 |
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