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首页 > 基金> 富国天利增长债券C(017534)
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富国天利增长债券C

(017534)
净值：
1.3567
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4757 2025-04-18
  • 净值走势
富国天利增长债券C(017534)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.3567-0.01%
2025-04-171.35680.01%
2025-04-161.3567-0.05%
2025-04-151.3574-0.05%
2025-04-141.35810.01%
2025-04-111.3579-0.04%
2025-04-101.35850.06%
2025-04-091.35770.07%
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基金情况

基金全称 富国天利增长债券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.19亿元 份额规模 18.7725亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.590.8412,103,104,377.92
2024-09-30-108.461.0010,767,418,589.62
2024-06-30-118.640.7412,906,526,449.11
2024-03-31-120.550.6212,994,809,117.71
2023-12-31-129.010.7713,164,353,942.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-黄纪亮8708.70
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