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首页 > 基金> 财通安益中短债债券E(017531)
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财通安益中短债债券E

(017531)
净值：
1.0558
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0558 2025-04-18
  • 净值走势
财通安益中短债债券E(017531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05580.01%
2025-04-171.0557-0.01%
2025-04-161.05580.02%
2025-04-151.05560.00%
2025-04-141.05560.01%
2025-04-111.05550.01%
2025-04-101.05540.00%
2025-04-091.05540.01%
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基金情况

基金全称 财通安益中短债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 闫梦璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1673亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.65%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-88.710.413,203,510,116.51
2024-09-30-94.370.391,894,405,042.74
2024-06-30-107.010.061,175,100,128.41
2024-03-31-106.670.77925,097,171.33
2023-12-31-101.730.93996,510,801.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-19-闫梦璇7335.58
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