基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北证50成份指数A(017527) |
净值：
1.3806
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3806 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 61,463.00 | 18,473,933.91 | 6.67 |
| 835185 | 贝特瑞 | 781,963.00 | 16,952,957.84 | 6.12 |
| 839493 | 并行科技 | 67,358.00 | 11,444,797.78 | 4.13 |
| 920799 | 艾融软件 | 194,019.00 | 11,107,587.75 | 4.01 |
| 830799 | 艾融软件 | 194,019.00 | 11,107,587.75 | 4.01 |
| 835368 | 连城数控 | 323,979.00 | 10,004,471.52 | 3.61 |
| 834599 | 同力股份 | 528,974.00 | 9,632,616.54 | 3.48 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 155,500.00 | 8,658,240.00 | 3.12 |
| 872808 | 曙光数创 | 138,767.00 | 8,295,491.26 | 2.99 |
| 832491 | 奥迪威 | 261,135.00 | 7,938,504.00 | 2.87 |
| 430139 | 华岭股份 | 311,651.00 | 7,691,546.68 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,313,889.37 | 78.07 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,306,811.51 | 12.02 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,772,820.53 | 2.81 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,469,482.32 | 1.61 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.34 | 277,073,487.42 |
| 2024-12-31 | 94.54 | 0.23 | 8.19 | 354,286,229.54 |
| 2024-09-30 | 92.00 | 0.45 | 4.71 | 358,963,371.16 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.09 | 233,106,613.96 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.99 | 227,650,491.73 |
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