基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北证50成份指数C(017526) |
净值：
1.3833
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.3833 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 149,672.00 | 53,277,245.12 | 8.86 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,464,988.00 | 34,134,220.40 | 5.67 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 475,280.00 | 24,058,673.60 | 4.00 |
| 920799 | 艾融软件 | 363,588.00 | 22,517,004.84 | 3.74 |
| 834599 | 同力股份 | 990,944.00 | 21,206,201.60 | 3.52 |
| 872808 | 曙光数创 | 346,578.00 | 20,642,185.68 | 3.43 |
| 839493 | 并行科技 | 127,515.00 | 19,122,149.40 | 3.18 |
| 430047 | 诺思兰德 | 831,681.00 | 17,797,973.40 | 2.96 |
| 835368 | 连城数控 | 610,231.00 | 17,495,322.77 | 2.91 |
| 430139 | 华岭股份 | 583,797.00 | 15,733,329.15 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,293,350.20 | 78.67 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,619,444.02 | 10.74 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,879,301.00 | 2.47 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,077,216.40 | 2.01 | 2.11 |
| 采矿业 | 6,559,200.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 9.96 | 601,613,315.35 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 6.47 | 559,557,782.95 |
| 2024-12-31 | 94.79 | - | 7.41 | 493,560,615.61 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 5.63 | 320,010,312.62 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.41 | 195,020,752.22 |
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