基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北证50成份指数发起C(017524) |
净值：
1.2424
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.2424 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,587,953.00 | 31,139,758.33 | 7.11 |
| 832982 | 锦波生物 | 124,694.00 | 25,811,658.00 | 5.90 |
| 830799 | 艾融软件 | 393,966.00 | 20,316,826.62 | 4.64 |
| 835368 | 连城数控 | 657,755.00 | 19,324,841.90 | 4.42 |
| 872808 | 曙光数创 | 281,725.00 | 19,005,168.50 | 4.34 |
| 430139 | 华岭股份 | 632,694.00 | 15,298,540.92 | 3.50 |
| 833575 | 康乐卫士 | 923,355.00 | 15,263,058.15 | 3.49 |
| 834599 | 同力股份 | 1,074,110.00 | 13,705,643.60 | 3.13 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,103,749.00 | 12,317,838.84 | 2.81 |
| 873593 | 鼎智科技 | 315,641.00 | 11,934,386.21 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,070,947.92 | 80.21 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,811,435.26 | 9.55 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,843,091.12 | 3.39 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,888,419.55 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.88 | 8.79 | 437,684,093.28 |
| 2024-09-30 | 89.38 | 3.46 | 4.52 | 147,257,828.49 |
| 2024-06-30 | 94.92 | 4.95 | 1.28 | 108,944,807.53 |
| 2024-03-31 | 95.03 | 5.89 | 2.49 | 96,334,976.02 |
| 2023-12-31 | 95.16 | 3.71 | 3.45 | 139,456,354.30 |
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