基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北证50成份指数发起A(017523) |
净值：
1.2522
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日增长率：
2.77%
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累计净值：1.2522 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 108,305.00 | 32,553,233.85 | 6.69 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,379,080.00 | 29,898,454.40 | 6.14 |
| 839493 | 并行科技 | 118,762.00 | 20,178,851.42 | 4.15 |
| 830799 | 艾融软件 | 342,130.00 | 19,586,942.50 | 4.03 |
| 920799 | 艾融软件 | 342,130.00 | 19,586,942.50 | 4.03 |
| 835368 | 连城数控 | 571,260.00 | 17,640,508.80 | 3.63 |
| 834599 | 同力股份 | 932,796.00 | 16,986,215.16 | 3.49 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 274,100.00 | 15,261,888.00 | 3.14 |
| 872808 | 曙光数创 | 244,625.00 | 14,623,682.50 | 3.01 |
| 832491 | 奥迪威 | 460,489.00 | 13,998,865.60 | 2.88 |
| 430139 | 华岭股份 | 549,531.00 | 13,562,425.08 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,376,403.77 | 78.38 | 82.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,726,678.92 | 12.07 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,711,883.14 | 2.82 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,881,302.16 | 1.62 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.89 | 5.29 | 4.15 | 486,571,053.81 |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.88 | 8.79 | 437,684,093.28 |
| 2024-09-30 | 89.38 | 3.46 | 4.52 | 147,257,828.49 |
| 2024-06-30 | 94.92 | 4.95 | 1.28 | 108,944,807.53 |
| 2024-03-31 | 95.03 | 5.89 | 2.49 | 96,334,976.02 |
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