基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国北证50成份指数C(017522) |
净值：
1.2541
|
日增长率：
2.75%
|
累计净值：1.2541 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 112,351.00 | 33,769,340.07 | 6.75 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,431,896.00 | 31,043,505.28 | 6.21 |
| 839493 | 并行科技 | 123,373.00 | 20,962,306.43 | 4.19 |
| 830799 | 艾融软件 | 355,349.00 | 20,343,730.25 | 4.07 |
| 920799 | 艾融软件 | 355,349.00 | 20,343,730.25 | 4.07 |
| 835368 | 连城数控 | 592,317.00 | 18,290,748.96 | 3.66 |
| 834599 | 同力股份 | 968,220.00 | 17,631,286.20 | 3.52 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 284,909.00 | 15,863,733.12 | 3.17 |
| 872808 | 曙光数创 | 253,540.00 | 15,156,621.20 | 3.03 |
| 832491 | 奥迪威 | 477,625.00 | 14,519,800.00 | 2.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 571,018.00 | 14,092,724.24 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,719,346.90 | 79.10 | 82.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,977,893.84 | 12.19 | 12.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,227,503.72 | 2.84 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,173,684.80 | 1.63 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.77 | 0.79 | 6.02 | 500,259,494.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.48 | 7.23 | 460,632,157.64 |
| 2024-09-30 | 89.46 | 0.85 | 7.50 | 261,591,932.85 |
| 2024-06-30 | 93.75 | 1.79 | 4.09 | 180,505,674.14 |
| 2024-03-31 | 93.54 | 0.72 | 9.24 | 153,652,508.03 |
微信公众号
证券之星APP
