基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国北证50成份指数A(017521) |
净值：
1.3736
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日增长率：
2.28%
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累计净值：1.3736 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 122,813.00 | 43,716,515.48 | 8.85 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,202,762.00 | 28,024,354.60 | 5.68 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 389,998.00 | 19,741,698.76 | 4.00 |
| 920799 | 艾融软件 | 297,916.00 | 18,449,937.88 | 3.74 |
| 834599 | 同力股份 | 813,611.00 | 17,411,275.40 | 3.53 |
| 872808 | 曙光数创 | 284,641.00 | 16,953,217.96 | 3.43 |
| 839493 | 并行科技 | 104,526.00 | 15,674,718.96 | 3.17 |
| 430047 | 诺思兰德 | 682,177.00 | 14,598,587.80 | 2.96 |
| 835368 | 连城数控 | 501,141.00 | 14,367,712.47 | 2.91 |
| 430139 | 华岭股份 | 478,902.00 | 12,906,408.90 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,239,383.19 | 78.64 | 82.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,970,131.96 | 10.73 | 11.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,145,358.61 | 2.46 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,892,801.05 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 5,368,008.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 11.67 | 493,714,355.66 |
| 2025-03-31 | 95.77 | 0.79 | 6.02 | 500,259,494.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.48 | 7.23 | 460,632,157.64 |
| 2024-09-30 | 89.46 | 0.85 | 7.50 | 261,591,932.85 |
| 2024-06-30 | 93.75 | 1.79 | 4.09 | 180,505,674.14 |
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