基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北证50成份指数A(017519) |
净值：
1.3174
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.3174 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,780,650.00 | 34,918,546.50 | 7.09 |
| 832982 | 锦波生物 | 139,835.00 | 28,945,845.00 | 5.87 |
| 830799 | 艾融软件 | 441,779.00 | 22,782,543.03 | 4.62 |
| 835368 | 连城数控 | 737,515.00 | 21,668,190.70 | 4.40 |
| 872808 | 曙光数创 | 315,823.00 | 21,305,419.58 | 4.32 |
| 430139 | 华岭股份 | 709,500.00 | 17,155,710.00 | 3.48 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1,035,233.00 | 17,112,401.49 | 3.47 |
| 834599 | 同力股份 | 1,204,500.00 | 15,369,420.00 | 3.12 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,237,539.00 | 13,810,935.24 | 2.80 |
| 873593 | 鼎智科技 | 353,957.00 | 13,383,114.17 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,671,130.05 | 79.90 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,886,626.96 | 9.52 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,644,662.32 | 3.38 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,843,430.20 | 1.79 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.13 | 492,735,303.60 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 0.89 | 4.39 | 158,966,824.42 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 5.67 | 106,392,303.95 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 5.39 | 99,593,670.40 |
| 2023-12-31 | 94.38 | 0.24 | 5.31 | 127,325,329.11 |
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